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年内分级基金还剩85只,清盘还是转型?

导语
随着距年底时间越来越短,分级基金整改正在加速推进,Choice数据显示,截至11月20日,仍有85只分级基金(A/B份额合并计算)待整改,三季报显示其基金资产总值合计约为1546.17亿元。

11月20日,凯资获悉,随着距年底时间越来越短,分级基金整改正在加速推进,Choice数据显示,截至11月20日,仍有85只分级基金(A/B份额合并计算)待整改,三季报显示其基金资产总值合计约为1546.17亿元。

85只分级基金
基金类 数量合计(只) 份额合计(亿份) 资产净值合计(亿元)
指数型 83 1025.60  1409.06 
债券型 1 0.80  1.05 
混合型 1 79.28  136.06 
合计 85 1105.68  1546.17 
数据来源:东方财富Choice数据

今年7月31日晚间,央行发布消息称,为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型,资管新规过渡期延长至2021年底。不过,证监会新闻发言人表示,根据实际规范进度及风险状况,公募分级基金的规范整改不作延期。

公募分级基金继续在2020年底前完成规范整改。

一般来说,从已完成转型的产品来看,分级基金整改的方式包括两种,一种是清盘,一种是转型。大部分分级基金会选择转型,转成LOF基金或者指数基金,对于选择转型的分级基金而言,则会将A/B份额按照基金份额参考净值统一转换为母份额;而少数规模较小的会选择清盘。

昨日,融通证券分级转型成功。11月18日,包括申万菱信深证成指分级在内的40余只分级基金发布修订后的基金合同或发布关于修订基金合同的公告,内容主要涉及分级基金A/B类份额终止运作及相关折算方案等。

值得一提的是,在分级基金合同调整后,可能存在份额折溢价所带来的风险。为此,多家机构在修改基金合同的公告中提示投资者关注风险。

头图来源:123RF

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